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刺激计划和美国大选存在不确定性,市场正在等待指引

天津期货开户 日期:2020-10-21

摘要:一、周都市场综述 1.美国主要股指期货品种周度表现 最近一周,由于新一轮刺激计划的分歧以及美国大选临近市场的不确定性,三大股指期货在达到之前的高点后出现了向下波动。具体......

  一、周都市场综述 1.美国主要股指期货品种周度表现 最近一周,由于新一轮刺激计划的分歧以及美国大选临近市场的不确定性,三大股指期货在达到之前的高点后出现了向下波动。具体来说,10月13日,刺激计划陷入僵局,礼来抗体检测暂停,拖累了市场信心。美国三大股指周二小幅下跌,结束了此前连续四个交易日的价格上涨。5G iPhone发布会没有达到预期,苹果收盘跌逾2%,拖累市场人气。10月14日,美国财长称大选前难以达成刺激计划协议的言论拖累市场,美国三大股指全线日,特朗普再次让步,同意将刺激计划的规模增加到1.8万亿美元以上,认为在11月3日大选前仍有机会通过刺激计划。佩洛西随后告诉人,两党将不等明年1月就敲定刺激协议,相关消息促使美股跌幅收窄。10月16日,受零售数据超出市场预期和辉瑞疫苗消息的推动,道琼斯和标准普尔500指数指数小幅上涨,纳斯达克尾盘小幅下跌。10月19日,美国三大股指受疫情进展、财政刺激无果、周中重大事件引发观望情绪影响,全天高开后继续走弱。 2.标准普尔500指数工业指数周度数据 美国时间10月13日至10月19日的一周内,三大指数见顶有跌,除公用事业板块外,所有板块均有所下跌,其中通信服务、可选消费、IT板块跌幅均超过2%,市场风险明显降低。 3.周度核心区域指数表现 美国时间10月13日至10月19日的一周内,随着新一轮美国大选辩论的展开,市场不确定性增加,全球市场风险偏好下降,所有地区指数均有所下降,其中全球市场和发达市场跌幅超过1%。 二、基本面分析 (1)9月份美国CPI增速放缓。10月13日公布的数据显示,9月份美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.2%,连续第四个月上涨,但增速为5月以来最慢。根据CPI细分,能源和交通价格持续上涨,食品、服装、教育和通讯价格下降,这是9月份CPI回落的主要原因,表明美国目前的需求仍然疲软。但根据美联储公布的政策,目前的通胀与2%的目标平均水平仍有一定距离,支持美联储维持宽松的货币政策,并在短期内推出刺激计划。 (2)食品和汽车零售额明显改善,美国9月份零售额超出市场预期。10月16日公布的数据显示,美国9月份月度零售额同比增长1.9%,之前的数值为0.6%,预期增长率为0.7%。美国9月份零售额环比大幅上升,超过市场预期。零售数据显示,各项保持强劲增长,美国餐饮销售和汽车销售的大幅改善是支撑9月零售数据超出预期的主要动力。零售数据显示,9月份美国的可选消费明显改善。(3)美国首次申请失业救济人数低于市场预期。根据10月15日公布的数据,美国10月10日第一周申请失业救济金的人数记录为89.8万人,之前的数值为84.5万人,预计人数为82.5万人。本周初申请失业救济金的人数低于市场预期,尽管近期一些经济数据和就业数据显示,美国经济和就业有所改善。但由于疫情影响,新刺激计划尚未落地,美国就业市场压力依然存在,疫情前水平依然存在。 美国最近公布的经济数据显示,美国经济生产放缓,服务业持续改善,就业市场改善,个人消费支出和零售销售改善。但就业市场和个人消费支出仍远低于疫情前水平,通胀增速放缓,与目标通胀水平有一定距离。美国目前疫情形势不容乐观,支持美联储继续宽松政策刺激经济复苏。 立场分析 根据美国商品期货交易委员会公布的数据,天津期货开户,截至10月13日的一周,E- mini标准普尔500指数股指期货和期权的投机头寸从6655手增加到28235手,订单数量增加了8718手。空订单数量减少了12,860批;E- mini纳斯达克100指数期货及期权净多头头寸由14003手降至13951手,增加1615手,增加1667手;道琼斯期货期权的净多头头寸从3,365手降至2,518手,多头头寸增加了888手,空头头寸增加了1,736手。与前一周相比,标准普尔500指数期货合约的看涨力量略有增强。持仓方面,迷你纳斯达克100和小型道琼斯的投机持仓分别增加3282手和2625手,迷你标准普尔500指数的投机持仓减少4142手;从清仓订单的变化来看,道指和迷你纳斯达克分别增加了847手和52手,而迷你标准普尔500指数清仓订单减少了21580手,迷你标准普尔500指数指数的空单数量减少。 市场展望 国际衍生品分析师认为,一方面,三大指数反弹至前期高点后,需要新的动力和压力;另一方面,新一轮美国大选辩论即将开始,但刺激计划仍存在较大分歧,这使得市场谨慎,三大股指期货触底。短期来看,一方面,公布的第三季度财报大多超出市场预期,部分经济数据超出预期,支撑市场触底。另一方面,天津期货开户,从持仓来看,标准普尔500指数的空头头寸减少,纳斯达克和道琼斯的空头头寸略有上升,或者表明空头头寸情绪较前期减弱。然而,目前的市场仍面临不确定因素,如科技财务报告、刺激计划和美国大选。短期内,市场将等待引导或维持区间波动。预计消化不确定因素和情绪后,市场将见底。

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